دامیننس تتر در تریدینگ ویو؛ بررسی کاربردها و دلایل اهمیت

دامیننس تتر (Tether Dominance) یک شاخص مهم در بازار رمزارزها است که نشان‌دهنده نسبت حجم بازار تتر (USDT) به حجم کل بازار رمزارزها است. تتر به عنوان یک استیبل‌کوین با ارزش معادل یک دلار آمریکا، نقشی حیاتی در معاملات رمزارزی ایفا می‌کند. تحلیل دامیننس تتر می‌تواند دیدگاه‌های ارزشمندی درباره روند بازار و احساسات سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در این مقاله به بررسی دلایل اهمیت تتر در بازار، مفهوم دامیننس تتر، نحوه تحلیل آن در تریدینگ ویو (TradingView) و تاثیرات آن بر بازار رمزارزها خواهیم پرداخت.

تتر چیست؛ واکاوی تاریخچه و دلایل محبوبیت USDT میان معامله‌گران

تتر (Tether) یکی از محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌های (Stablecoin) بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که نخستین بار توسط شرکت تتر لیمیتد (Tether Limited) ایجاد شد. همانطور که می‌دانید، استیبل‌کوین‌ها نوعی از رمزارزها هستند که هدف اصلی‌شان حفظ ثبات قیمت است. تتر با نماد اختصاری USDT به گونه‌ای طراحی شده است که تقریبا در اکثر مواقع ارزش آن برابر با یک دلار آمریکا (USD) باشد. البته با وجود این طراحی، در برخی زمان‌ها این هدف به طور کامل محقق نشده است. در مواردی خاص، قیمت تتر نوسانات کوچکی را تجربه کرده است که دلایل مختلفی داشته‌است. به عنوان مثال تغییرات در عرضه و تقاضا، مشکلات مرتبط با میزان نقدینگی یا چالش‌های فنی و نوسان در اعتماد بازار می‌تواند قیمت این رمزارز را با تغییر همراه کند.

به عنوان مثال، در نوامبر 2018، قیمت تتر به طور موقت به حدود 0.92 دلار کاهش یافت. این نوسان به دلیل نگرانی‌های مرتبط با نقدینگی و پشتوانه تتر بود. در این زمان، شایعاتی مبنی بر عدم توانایی Tether Limited در پشتیبانی کامل از تعداد تترهای موجود در بازار مطرح شد.

در اکتبر 2019، نیز قیمت تتر برای مدت کوتاهی به حدود 1.02 دلار افزایش یافت. این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا برای تتر در شرایط ناپایدار بازار و همچنین کاهش نقدینگی در برخی صرافی‌ها بود که در نهایت با اقدامات و تلاش‌های شرکت تتر نظیر همکاری با حسابرسان مستقل، گزارش‌دهی شفاف و مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا استیبل کوین تتر دوباره ثبات و محبوبیت خود را به دست آورد.

تتر به وسیله ترکیبی از ذخایر نقدی و دارایی‌های معادل نقدی پشتیبانی می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند شامل دلار آمریکا، اوراق قرضه کوتاه‌مدت و دارایی‌های دیگر باشند که شرکت Tether Limited به عنوان پشتوانه برای تتر نگه می‌دارد. هدف از این پشتوانه‌سازی اطمینان از ثبات قیمت تتر است تا کاربران بتوانند آن را به عنوان یک جایگزین دیجیتال برای دلار آمریکا در معاملات خود استفاده کنند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها دلایل زیادی برای خرید ارز تتر و استفاده از آن در معاملات خود دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت تتر، ثبات قیمت آن است. در حالی که بازار رمزارزها به طور کلی نوسانات زیادی دارد، تتر به عنوان یک استیبل‌کوین با قیمت پایدار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نوسانات شدید قیمت در امان بمانند. این ویژگی باعث می‌شود تتر به عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌های ناپایداری بازار مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، تتر یکی از بیشترین حجم معاملات را در میان رمزارزها دارد. این نقدینگی بالا باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به راحتی و بدون نگرانی از کمبود خریدار یا فروشنده، تتر را معامله کنند. نقدینگی بالا همچنین به کاهش اختلاف قیمت خرید و فروش یا اسپرد کمک می‌کند که این امر موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

درباره یکی دیگر از دلایل محبوبیت تتر می‌توان به این مورد اشاره کرد که انتقال تتر بین صرافی‌ها و کیف پول‌ها بسیار سریع و کم‌هزینه است. برخلاف انتقالات بانکی سنتی که ممکن است چند روز طول بکشد و هزینه‌های بالایی داشته باشد، انتقال تتر معمولا در عرض چند دقیقه انجام می‌شود و هزینه‌های کمتری دارد. این ویژگی برای معامله‌گران که نیاز به انتقال سریع وجوه دارند، بسیار مهم است.

از طرف دیگر، بسیاری از صرافی‌های رمزارزی به کاربران اجازه می‌دهند تا با استفاده از تتر به عنوان وثیقه، معاملات اهرمی انجام دهند. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

اگر جزو فعالان بازار کریپتو باشید، به طور قطع در زمان‌هایی که نوسانات بازار کریپتو شدیدتر از حد معمول می‌شود، به یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود نیاز خواهید داشت؛ تتر همین پرچین است. به بیان ساده‌تر، در مواقعی که بازار رمزارزها با نوسانات شدید روبه‌رو می‌شود، معامله‌گران می‌توانند با تبدیل دارایی‌های خود به تتر، از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند. USDT به عنوان یک استیبل‌کوین، ارزش خود را حفظ می‌کند و این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان‌های بحران بازار، دارایی‌های خود را محافظت کنند.

افزون بر آن، تتر به دلیل طبیعت دیجیتالی و پذیرش جهانی که دارد، به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات بین‌المللی را به سرعت و بدون نیاز به تبادل ارزهای فیات مختلف انجام دهند. این ویژگی به ویژه برای شرکت‌ها و افرادی که به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، اهمیت دارد.

نکته آخر درباره دلایل اهمیت نقش تتر در صنعت کریپتو این است که بسیاری از صرافی‌های رمزارزی این استیبل کوین را به عنوان یکی از ارزهای پایه خود قبول می‌کنند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به راحتی بین تتر و دیگر رمزارزها تبادل کنند. وجود تتر در اکثر صرافی‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به راحتی به بازارهای مختلف دسترسی داشته باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به اجرا بگذارند.

بنابراین، تتر به عنوان یک استیبل‌کوین با ثبات قیمت و نقدینگی بالا، نقش مهمی در بازار رمزارزها ایفا می‌کند. ویژگی‌های منحصر به فرد تتر مانند ثبات قیمت، نقدینگی بالا، انتقال سریع و کم‌هزینه، و استفاده به عنوان ابزار حفظ ارزش، آن را به یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین رمزارزها برای معامله‌گران تبدیل کرده است. به همین دلیل، این رمزارز به عنوان یک ابزار مهم در استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی در بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آشنایی با مفهوم دامیننس تتر؛ دامیننس تتر چه اطلاعاتی از بازار را ارائه می‌دهد؟

دامیننس تتر (Tether Dominance) یک شاخص کلیدی در بازار رمزارزها است که نشان‌دهنده نسبت ارزش بازار تتر (USDT) به ارزش کل بازار رمزارزها است. این شاخص اطلاعات مهمی را درباره وضعیت بازار و رفتار سرمایه‌گذاران به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

این شاخص می‌تواند اطلاعات خوبی را برای ارزیابی احساسات بازار و شاخص ترس و طمع در اختیار شما قرار دهد. به عنوان مثال، اگر دامیننس تتر افزایش یابد، ممکن است نشان‌دهنده افزایش ترس در بازار باشد. سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در سایر رمزارزها، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کنند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانند. کاهش دامیننس تتر نیز می‌تواند نشان‌گر افزایش طمع و اعتماد به بازار باشد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران ممکن است تتر خود را به رمزارزهای دیگر تبدیل کنند، امیدوار به کسب سود بیشتر از رشد قیمت این رمزارزها.

دامیننس تتر اطلاعات خوبی درباره نقدینگی بازار ارائه می‌دهد. به طور معمول، افزایش دامیننس تتر به معنای نقدینگی بالاتر در بازار است. معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند، زیرا تتر به عنوان یک استیبل‌کوین نقدینگی زیادی را فراهم می‌کند. از طرفی، کاهش دامیننس تتر ممکن است به معنای کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات باشد. در چنین شرایطی، معامله‌گران باید با دقت بیشتری به معاملات خود بپردازند و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند.

یکی دیگر از کاربردهای دامیننس تتر بررسی جریان سرمایه بین تتر و سایر رمزارزها است. اگر در بازار شاهد جریان نقدینگی از سایر رمزارزها به تتر را شاهد باشیم، یا ب عبارت دیگر، زمانی که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به تتر تبدیل می‌کنند، این جریان سرمایه نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار رمزارزها و ورود به تتر است. این وضعیت می‌تواند به معنای کاهش قیمت رمزارزها و افزایش قیمت تتر باشد.

درست برعکس، وقتی که سرمایه‌گذاران تتر خود را به سایر رمزارزها تبدیل می‌کنند، این جریان سرمایه نشان‌دهنده ورود سرمایه به بازار رمزارزها و احتمالا افزایش قیمت رمزارزها است.

حتی تحلیل دامیننس تتر می‌تواند به پیش‌بینی روندهای آینده بازارنیز کمک کند. افزایش دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده ورود به یک دوره بازار خرسی باشد، جایی که قیمت‌ها به طور کلی در حال کاهش هستند و سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن مانند تتر هستند. کاهش دامیننس تتر هم احتمال دارد نشان‌‌گر این باشد که یک بازار گاوی در حال شروع شدن است؛ جایی که قیمت‌ها به طور کلی در حال افزایش بوده و سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در رمزارزهای با پتانسیل رشد بالا هستند.

از دامیننس تتر برای مدیریت ریسک نیز می‌توان استفاده کرد. در زمان‌های ناپایدار بازار، معامله‌گران می‌توانند با تبدیل دارایی‌های خود به تتر، ریسک نوسانات را کاهش دهند و ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.

همچنین، تحلیل دامیننس تتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای توزیع دارایی‌ها بین تتر و سایر رمزارزها را شناسایی کنند و به این ترتیب از استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌وری بیشتری داشته باشند.

چطور از دامیننس تتر در تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

تریدینگ ویو یک پلتفرم محبوب برای تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای بازارهای مالی است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران می‌توانند نمودارهای دامیننس تتر را مشاهده و تحلیل کنند. برای دسترسی به امکانات تریدینگ ویو، ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای این کار به سایت تریدینگ ویو بروید و روی گزینه ثبت‌نام یا (sign up) کلیک کنید. پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، حساب کاربری شما ایجاد می‌شود و می‌توانید به پلتفرم دسترسی پیدا کنید.

بعد از ورود به حساب کاربری، می‌توانید نمودار دامیننس تتر را جستجو کنید. برای این کار، در قسمت جستجوی بالای صفحه عبارت «USDT Dominance» یا «Tether Dominance» را جست‌وجو کرده و روی نمودار مورد نظر کلیک کنید.

پس از باز کردن نمودار دامیننس تتر، می‌توانید از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کنید. تریدینگ ویو ابزارهای متنوعی از جمله خطوط روند، اندیکاتورها، و الگوهای نموداری را برای تحلیل در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در ادامه، برخی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل دامیننس تتر توضیح داده می‌شود.

یکی از ساده‌ترین و موثرترین روش‌های تحلیل نمودار دامیننس تتر استفاده از خطوط روند است. خطوط روند می‌توانند جهت کلی حرکت دامیننس تتر را نشان دهند. برای رسم خط روند، نقاط بالایی (برای روند نزولی) یا نقاط پایینی (برای روند صعودی) را به هم متصل کنید. این خطوط می‌توانند به شناسایی تغییرات احتمالی در روند کمک کنند.

میانگین‌های متحرک نیز از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند. با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌توانید نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت دامیننس تتر را تحلیل کنید. مثلا، برخورد میانگین متحرک کوتاه‌مدت با میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند سیگنال خرید یا فروش در بازار را ارائه دهد.

بررسی نوع ارتباط دامیننس تتر و بیت کوین؛ معکوس یا مستقیم؟

دامیننس تتر (Tether Dominance) و دامیننس بیت‌کوین (Bitcoin Dominance) دو شاخص مهم در بازار رمزارزها هستند که هر کدام به نسبت سهم خود در کل بازار رمزارزها اشاره دارند. پیشتر درباره دامیننس تتر توضیحاتی را ارائه کردیم. دامیننس بیت‌کوین نیز بیانگر سهم بیت‌کوین از کل بازار رمزارزها و اهمیت آن در مقایسه با سایر رمزارزها است.

با توجه به بررسی تاریخی تغییرات این دو شاخص می‌توان گفت که تقریبا این دو شاخص در اکثر مواقع رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در دوره‌های بازار خرسی، معمولا شاهد افزایش دامیننس تتر هستیم زیرا سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کنند تا از نوسانات شدید قیمت رمزارزها در امان بمانند. این وضعیت به طور معمول با کاهش دامیننس بیت‌کوین همراه است، زیرا ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش کل بازار رمزارزها کاهش می‌یابد.

در دوره‌های بازار گاوی، در اکثر مواقع دامیننس تتر کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران تتر خود را به سایر رمزارزها، از جمله بیت‌کوین، تبدیل می‌کنند. این وضعیت با افزایش دامیننس بیت‌کوین همراه است، زیرا ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش کل بازار رمزارزها افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، در طول بازار خرسی سال 2018، دامیننس تتر به طور قابل توجهی افزایش یافت. سرمایه‌گذاران در واکنش به کاهش شدید قیمت رمزارزها به دنبال پناهگاه امنی مانند تتر بودند. در همین زمان اما، دامیننس بیت‌کوین افزایش یافت، اما نه به اندازه دامیننس تتر. این نشان‌دهنده این بود که بیت‌کوین نسبت به سایر رمزارزها عملکرد بهتری داشت، اما همچنان سرمایه‌گذاران به طور کلی تمایل به حفظ ارزش در تتر داشتند.

برای اثبات این ارتباط بهتر است یک مثال نیز برای بازار صعودی ارائه کنیم. در طول بازار گاوی سال 2020 و 2021، دامیننس تتر کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران تتر خود را به بیت‌کوین و سایر رمزارزها تبدیل کردند تا از رشد قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در همین دوره دامیننس بیت‌کوین در ابتدا افزایش یافت، اما به مرور زمان و با رشد چشمگیر سایر رمزارزها مانند اتریوم، دامیننس بیت‌کوین کاهش یافت.

دامیننس تتر ابزاری برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

با توجه به مزیت‌های اشاره شده می‌توان گفت که دامیننس تتر یک شاخص کلیدی است که به معامله‌گران اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت بازار، احساسات سرمایه‌گذاران، نقدینگی، جریان سرمایه و روندهای بازار ارائه می‌دهد. با تحلیل دقیق این شاخص، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد مدیریت ریسک، توزیع دارایی‌ها و پیش‌بینی روندهای آینده بازار بگیرند. در نتیجه، دامیننس تتر به عنوان یک ابزار حیاتی در استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها شناخته می‌شود.