تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار ۲۶ فروردین

به گزارش پارسینه؛ پس از یک دوره اصلاح تدریجی، بازار طلای ۱۸ عیار در هفته جاری با ریزش هیجانی مواجه شد. این حرکت نزولی، تحت تأثیر هم‌زمان چند عامل کلیدی رخ داد: افت سنگین نرخ دلار در بازار آزاد، تثبیت قیمت اونس جهانی و فضای هیجانی ناشی از اخبار سیاسی اخیر. نتیجه‌ی این فشارها، شکستن پیاپی حمایت‌های کلیدی و رسیدن قیمت به سطح ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان بود؛ ناحیه‌ای که حالا به یکی از نقاط حساس در ساختار قیمتی تبدیل شده است.

کراس مووینگ‌ها و تعمیق اصلاح

در نمودار، کراس نزولی میان مووینگ‌های ۲۴ و ۱۰۰ دوره‌ای اتفاق افتاده است؛ سیگنالی که معمولاً نشان از تشکیل یک مومنتوم نزولی عمیق‌تر در ساختار بازار دارد. این تقاطع می‌تواند اخطاری برای ادامه‌ی اصلاح در صورت عدم حمایت خریداران باشد. با این حال، با توجه به رسیدن قیمت به نواحی مهم تکنیکال، احتمال توقف موقت ریزش نیز وجود دارد.

در صورت ادامه‌ی افت، منطقه‌ی ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان می‌تواند نقش یک حمایت میانه‌مدت مهم را ایفا کند. این ناحیه نه تنها از نظر رفتار گذشته‌ی قیمت اهمیت دارد، بلکه از منظر روانی و حجمی نیز می‌تواند مکانی برای ورود دوباره‌ی خریداران بالقوه باشد.

 

 

علائم اولیه برگشت؛ امید به کف‌سازی در اندیکاتورها

با وجود فاز نزولی فعلی، بررسی اندیکاتورهای تکنیکال نشانه‌هایی از تضعیف فروشندگان را آشکار کرده است:

• RSI در یک روند نزولی قرار دارد، اما با رسیدن به محدوده اشباع فروش و ایجاد خط روند نزولی مشخص، احتمال شکست این خط و صدور سیگنال صعودی در صورت واکنش قیمت وجود دارد.

• در MACD نیز همچنان شاهد شکل‌گیری هیدن دایورجنس مثبت هستیم. این ساختار می‌تواند نشانه‌ای از فشار خرید پنهان در عمق بازار و تلاش برای کف‌سازی باشد.

• همچنین، شدوی کندل‌ها در نزدیکی محدوده فعلی، نشان از ورود تقاضا در سطوح پایین دارد.

سناریوهای پیش‌رو؛ برگشت یا ادامه اصلاح؟

در صورت بازگشت قیمت، یکی از سناریوهای محتمل، پولبک به سطوح شکسته‌شده و تست مجدد محدوده عرضه در حوالی کف قبلی خواهد بود. این ناحیه می‌تواند با مووینگ‌های ۲۴ و ۱۰۰ دوره‌ای که اکنون به مقاومت تبدیل شده‌اند، هم‌پوشانی داشته باشد و مانع صعود سریع شود.

اما در صورت شکست حمایت فعلی و ادامه روند نزولی، بازار احتمالاً برای تست حمایت مهم ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان آماده می‌شود؛ ناحیه‌ای که از منظر تکنیکالی می‌تواند محل بازگشت مجدد خریداران باشد.

جمع‌بندی: نبرد در کف‌های کلیدی

بازار طلای ۱۸ عیار در حال حاضر در مرحله‌ای حساس از اصلاح عمیق خود قرار دارد. فشار فروش قابل توجهی در روزهای اخیر رخ داده، اما نشانه‌های اولیه از تلاش خریداران برای تثبیت قیمت نیز به چشم می‌خورد. به طور کلی:

 در صورتی که قیمت در بالای سطح ۶.۶ میلیون تومان پایدار بماند و RSI خط روند نزولی خود را بشکند، می‌توان انتظار شروع فاز بازیابی قیمت را داشت.
 در سناریوی نزولی، محدوده حمایتی ۶.۲۵ تا ۶.۴۵ میلیون می‌تواند نقطه‌ای کلیدی برای تصمیم‌گیری مجدد بازار باشد.
 پولبک به نواحی شکسته‌شده در صورت شروع روند صعودی، هدف محتمل بعدی خواهد بود.